1、根所公司财务制度,负责日常现金银行收付业务
2、核对支出单,确保每项支出单据手续齐全。
3、登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证账款相符、账账相符,月末编制银行存款余额调节表并交会计一份
4、每天根据结算员所交《营业日报表》核对营业款、发票及结算单,并登记日记账,及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计
5、每个工作日上午9:00前向集团财务部提供前一日的“资金动态表”,供检查银行存款状况、结算情况
6、每周一上午11:00前向集团财务部提供上一周的“资金调度表”
7、每周一上午向集团财务部报备上周银行借款、银行承兑汇票、商品车合格证质押贷款统计表
8、负责银行支付票据的购买和保管、登记银行票据的使用情况。妥善保管法人私章及银行支付密码器、网银密钥
9、发放员工工资、奖金及每月税费清缴
10、遵守公司保密协议,做好保密工作 
11、工作轮换或临时替换其他岗位时,应做好交接工作,同时做好完整的记录。
12、上级主管按排的其他工作。
 
 
岗位要求:
1、大学专科以上学历,财务或会计相关专业,有驾驶证并能熟练驾驶;
2、良好的职业道德,具有较强的风险防和保密意识;
3、具有二年以上出纳工作经验;
4、具有良好的工作协调和沟通能力;
5、具有良好的计算机操作技能 
6、较强的学习能力
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