工作经历:2021.01-至今 广州星空优品科技有限公司
1.完成公司银行账户开立和信息变更。
2.每天登记体系内公司的所有银行所有账户的实时可用资金,掌握资金流向。
3.登记资金收付,编制资金日报表,银行日记账,月末编制现金流量表。
4.每天接收款项支付的oa单,按照付款金额进行相对应的付款操作,付款完成后将付款回执发送给申请人员。
5.匹配付款回执和原始单据,按照银行日记账顺序整理好原始单据后交接给会计。
6.准备并跟进招商银行委贷和面签事项,及时跟进招商银行和汇丰银行的委贷放款进度,委贷款入账进度。
7.准备汇丰银行使用结汇账户所需资料及时邮寄给相关工作人员,实时准备邮寄完成付款需要补充的纸质文件,跟进款项出账时间和后续纸质文件的回寄。
8.准备使用招行结汇账户所需资料,到招行进行现场办理,根据银行要求随时补充对应文件,将银行受理后的回执发送给相对应的款项申请人。
9.处理其他与资金相关的突发事项,保证款项的及时支付和到账。
2020.04-2020.12     广州欣特锐盾安防科技有限公司    财务兼内勤
负责公司销售业务回款的追踪和发票填开工作;
负责公司内部的所有财务相关事项的跟进和处理工作;
负责处理公司开户银行的日常工作和突发情况的所有相关事项的
兼任公司产品采购事项;
兼任公司项目组的标书制作前期准备和提交工作;
兼任公司与供应商之间的相关事项的沟通和处理工作。
20219.10-2020.01  广州钛动科技有限公司      出纳
负责所有法人体下银行的资金回款跟踪和登记工作,编制资金流水账并导入金蝶系统,及时完成结账工作流程的推进;
负责批量网银的日常回款查询以及付款操作,并跟进外币结算的所有事项,及时处理突发事项;
负责国内外银行账号的银行回单处理工作、编制银行余额调节表,及时准确登记金蝶资金模块;
负责国内外专票和普票开具工作;
负责所有法人体下的国内外银行账号业务款项支付和费用款项报销工作;
处理其他临时性工作事项
2018.04—2019.05   上海恒企教育培训有限公司衡阳蒸湘分公司    出纳总务
负责费用审核和资金核对日清月结,控制资金流;
负责公司增值税发票开具,对公司税费申报、缴纳,同时负责公司工商年检事项;
负责工资核算和员工社保和公积金购买和缴纳;
负责校区各项资料、合同及发票的保管工作;
负责校区人事考勤、办公文具、课程资料管理、日常零星采购 管理事项。
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